易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0187
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1886
累计净值 [2026-03-10]
1.0188
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||