易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0302
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:4.97%
- 最近两年:7.54%
- 最近三年:12.82%
- 成立以来:14.74%
- 成立日期:2021-01-06
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |