工银灵动价值混合A
(010744)公募混合型
0.9424
-2.59%-0.0251
单位净值 [2026-06-05]
0.9424
累计净值 [2026-06-05]
0.9586
-0.92%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：-3.59%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：33.24%
- 最近两年：31.27%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：-5.77%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9424 | 0.9424 | -2.59% |
| 2026-06-04 | 0.9675 | 0.9675 | -0.57% |
| 2026-06-03 | 0.9730 | 0.9730 | +0.19% |
| 2026-06-02 | 0.9712 | 0.9712 | +0.80% |
| 2026-06-01 | 0.9635 | 0.9635 | -1.22% |
| 2026-05-29 | 0.9754 | 0.9754 | -2.59% |
| 2026-05-28 | 1.0013 | 1.0013 | +1.11% |
| 2026-05-27 | 0.9903 | 0.9903 | -1.35% |
| 2026-05-26 | 1.0039 | 1.0039 | +0.73% |
| 2026-05-25 | 0.9966 | 0.9966 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银灵动价值混合A | -3.38% | -5.95% | -3.59% | 6.69% | 33.24% | 5.43% |
| 同类型排名 | 3314/9847 | 2880/9847 | 2562/9847 | 1737/9847 | 1556/9847 | 1748/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕焱 上任时间：2024-12-09
吕焱女士:中国,博士研究生,2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月11日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日起担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧