交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
291.08 |
4.10% |
72.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.78 |
0.55% |
9.60% |
| 采矿业 |
29.56 |
0.42% |
7.31% |
| 批发和零售业 |
25.64 |
0.36% |
6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.61 |
0.14% |
2.38% |
| 建筑业 |
9.47 |
0.13% |
2.34% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71.41 |
1.02% |
94.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.24 |
0.06% |
5.60% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8.47 |
0.14% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
223.27 |
3.87% |
70.13% |
| 建筑业 |
23.46 |
0.41% |
7.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.98 |
0.35% |
6.28% |
| 批发和零售业 |
19.77 |
0.34% |
6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.65 |
0.34% |
6.17% |
| 采矿业 |
12.25 |
0.21% |
3.85% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
221.78 |
3.84% |
56.81% |
| 采矿业 |
74.74 |
1.30% |
19.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.83 |
0.66% |
9.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
32.57 |
0.56% |
8.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.03 |
0.21% |
3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.45 |
0.15% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.03% |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1.22 |
0.02% |
0.31% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
707.15 |
12.28% |
90.50% |
| 采矿业 |
60.09 |
1.04% |
7.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.50 |
0.15% |
1.09% |
| 教育 |
5.68 |
0.10% |
0.73% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
423.28 |
7.67% |
70.55% |
| 采矿业 |
45.98 |
0.83% |
7.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.42 |
0.50% |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.99 |
0.49% |
4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.44 |
0.37% |
3.41% |
| 批发和零售业 |
18.28 |
0.33% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.41 |
0.26% |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
14.25 |
0.26% |
2.37% |
| 卫生和社会工作 |
8.89 |
0.16% |
1.48% |