交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A

(010910)公募FOF
+添加自选
1.3008 0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-17]
1.3008
累计净值 [2026-04-17]
1.3113 0.81%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.46%
  • 最近一季：2.66%
  • 最近半年：7.32%
  • 今年以来：7.19%
  • 最近一年：32.29%
  • 最近两年：30.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.08%
  • 成立日期：2024-02-05
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 71.41 1.02% 94.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24 0.06% 5.60%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8.47 0.14% 100.00%