交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2829
0.41%+0.0053
单位净值 [2026-02-25]
1.2829
累计净值 [2026-02-25]
1.2882
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：8.54%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：21.39%
- 最近两年：28.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.29%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-02-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 1.27% | 0.48% | 8.54% | 8.77% | 21.39% | 5.71% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | 1.60% | 0.27% | 7.16% | 6.79% | 23.94% | 4.49% |
| 深成指 | 2.66% | 0.25% | 13.29% | 16.36% | 33.36% | 7.03% |
| 沪深300 | 1.62% | 0.71% | 5.47% | 5.97% | 20.64% | 2.29% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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刘兵 上任时间：2024-02-05
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧