交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.4186
1.05%+0.0147
单位净值 [2026-06-22]
1.4186
累计净值 [2026-06-22]
1.4335
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：16.28%
- 最近半年：17.65%
- 今年以来：16.89%
- 最近一年：39.05%
- 最近两年：43.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4186 | 1.4186 | +1.05% |
| 2026-06-18 | 1.4039 | 1.4039 | +1.09% |
| 2026-06-17 | 1.3887 | 1.3887 | +0.79% |
| 2026-06-16 | 1.3778 | 1.3778 | +1.03% |
| 2026-06-15 | 1.3637 | 1.3637 | +3.11% |
| 2026-06-12 | 1.3226 | 1.3226 | +0.43% |
| 2026-06-11 | 1.3169 | 1.3169 | -0.35% |
| 2026-06-10 | 1.3215 | 1.3215 | -1.37% |
| 2026-06-09 | 1.3399 | 1.3399 | +1.89% |
| 2026-06-08 | 1.3150 | 1.3150 | -1.80% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 4.03% | 7.23% | 16.28% | 17.65% | 39.05% | 16.89% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
