交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A

(010910)公募FOF
+添加自选
1.3008 0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-17]
1.3008
累计净值 [2026-04-17]
1.3113 0.81%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.46%
  • 最近一季：2.66%
  • 最近半年：7.32%
  • 今年以来：7.19%
  • 最近一年：32.29%
  • 最近两年：30.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.08%
  • 成立日期：2024-02-05
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300363 博腾股份 0.40% 1.19 27.66 36.56% ---
2 002846 英联股份 0.23% 1.00 16.14 21.34% ---
3 688186 广大特材 0.14% 0.44 9.98 13.19% ---
4 688591 泰凌微 0.11% 0.18 7.66 10.13% ---
5 603893 瑞芯微 0.08% 0.03 5.35 7.07% ---
6 688582 芯动联科 0.07% 0.07 4.63 6.12% ---
7 603444 吉比特 0.06% 0.01 4.24 5.60% ---
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