交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2829
0.41%+0.0053
单位净值 [2026-02-25]
1.2829
累计净值 [2026-02-25]
1.2882
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：8.54%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：21.39%
- 最近两年：28.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.29%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|