交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2104
0.62%+0.0075
单位净值 [2025-09-17]
1.2104
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：17.82%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：29.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.04%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-06 | 管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2024-01-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)延长募集期限的公告 |
| 2023-12-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同摘要 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2023-12-14 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |