交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.3008
0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-17]
1.3008
累计净值 [2026-04-17]
1.3113
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：7.32%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：32.29%
- 最近两年：30.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图