大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1465
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1465
累计净值 [2026-04-22]
1.1474
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：8.43%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23935.26 | 9.78% | 58.65% |
| 金融业 | 8929.43 | 3.65% | 21.88% |
| 采矿业 | 3934.08 | 1.61% | 9.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1603.11 | 0.65% | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.95 | 0.40% | 2.40% |
| 建筑业 | 948.19 | 0.39% | 2.32% |
| 批发和零售业 | 480.72 | 0.20% | 1.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11874.41 | 6.12% | 49.29% |
| 金融业 | 8396.33 | 4.33% | 34.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1568.63 | 0.81% | 6.51% |
| 批发和零售业 | 946.79 | 0.49% | 3.93% |
| 房地产业 | 879.46 | 0.45% | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424.15 | 0.22% | 1.76% |