大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1397
0.23%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.1397
累计净值 [2026-06-12]
1.1384
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
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