大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1377
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.1377
累计净值 [2026-06-05]
1.1379
-0.14%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||