大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1355
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.1355
累计净值 [2026-03-09]
1.1328
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.63%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：14.54%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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