大成元吉增利债券A

(010927)公募债券型
+添加自选
1.1377 -0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.1377
累计净值 [2026-06-05]
1.1379 -0.14%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.91%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：3.53%
  • 今年以来：3.20%
  • 最近一年：6.49%
  • 最近两年：11.52%
  • 最近三年：13.08%
  • 成立以来：13.77%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：王立,徐雄晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据