大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1382
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1382
累计净值 [2026-03-06]
1.1382
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||