大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.1465
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1465
累计净值 [2026-04-22]
1.1474
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：8.43%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||