大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.0106
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-06-06]
1.0106
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14288.96 | 13.31% | 76.10% |
| 批发和零售业 | 1483.03 | 1.38% | 7.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579.10 | 0.54% | 3.08% |
| 金融业 | 526.32 | 0.49% | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.59 | 0.35% | 2.00% |
| 建筑业 | 358.43 | 0.33% | 1.91% |
| 住宿和餐饮业 | 243.54 | 0.23% | 1.30% |
| 采矿业 | 214.83 | 0.20% | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.71 | 0.15% | 0.87% |
| 房地产业 | 151.10 | 0.14% | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 139.29 | 0.13% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 114.22 | 0.11% | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 77.37 | 0.07% | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.70 | 0.05% | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.76 | 0.01% | 0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11669.32 | 14.32% | 80.67% |
| 采矿业 | 615.59 | 0.76% | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 366.48 | 0.45% | 2.53% |
| 金融业 | 324.33 | 0.40% | 2.24% |
| 批发和零售业 | 249.21 | 0.31% | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.01 | 0.26% | 1.47% |
| 房地产业 | 203.48 | 0.25% | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.21 | 0.24% | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.20 | 0.23% | 1.28% |
| 建筑业 | 168.52 | 0.21% | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 129.27 | 0.16% | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.13 | 0.09% | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.17 | 0.08% | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 4.00 | 0.00% | 0.03% |