大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.0106
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-06-06]
1.0106
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||