大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1207 | 1.1207 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.1207 | 1.1207 | -0.32% |
| 2026-07-07 | 1.1243 | 1.1243 | -0.27% |
| 2026-07-06 | 1.1274 | 1.1274 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.1269 | 1.1269 | +0.33% |
| 2026-07-02 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% |
| 2026-07-01 | 1.1239 | 1.1239 | +0.12% |
| 2026-06-30 | 1.1226 | 1.1226 | -0.04% |
| 2026-06-29 | 1.1230 | 1.1230 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.1228 | 1.1228 | -0.22% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元吉增利债券C | -0.22% | 0.34% | 0.22% | 3.02% | 5.42% | 3.41% |
| 同类型排名 | 6844/7954 | 921/7954 | 6044/7954 | 426/7954 | 654/7954 | 486/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王立 上任时间：2021-08-17
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
徐雄晖 上任时间：2024-03-20
徐雄晖先生:硕士。2008年加入大成基金管理有限公司,曾任研究部社会服务行业研究主管,2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧