大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.1268
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-23]
1.1268
累计净值 [2026-04-23]
1.1280
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成元吉增利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01415 | 高伟电子 | 0.20% | 9.00 | 188.00 | 1.21% | 新增 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 0.15% | 15.85 | 139.47 | 0.90% | 新增 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 0.13% | 3.74 | 120.66 | 0.78% | 新增 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 0.09% | 18.80 | 83.48 | 0.54% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 0.10% | 12.05 | 108.65 | 0.56% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.09% | 0.31 | 94.78 | 0.49% | 新增 |
| 3 | 00762 | 中国联通 | 0.08% | 18.80 | 89.79 | 0.46% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.07% | 7.30 | 75.38 | 0.39% | 新增 |
| 5 | 00772 | 阅文集团 | 0.06% | 2.00 | 60.76 | 0.31% | 新增 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 0.04% | 1.40 | 38.21 | 0.20% | 新增 |
| 7 | 01199 | 中远海运港口 | 0.04% | 9.80 | 42.10 | 0.22% | 新增 |
| 8 | 00358 | 江西铜业股份 | 0.04% | 3.80 | 42.18 | 0.22% | 新增 |
| 9 | 03808 | 中国重汽 | 0.04% | 2.80 | 39.29 | 0.20% | 新增 |