大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.1207
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.1207
累计净值 [2026-07-09]
1.1214
+0.06%
净值估算 [2026-07-10 11:29]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王立,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
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