大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1191
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单位净值 [2025-09-22]
1.1191
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图