大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1376
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-04]
1.1376
累计净值 [2026-03-04]
1.1367
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||