大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.0395
0.41%+0.0042
单位净值 [2024-05-27]
1.0395
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细