大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1425
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1425
累计净值 [2026-04-22]
1.1430
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：14.25%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细