大成安享得利六月持有混合C

(010941)公募混合型
+添加自选
1.1425 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1425
累计净值 [2026-04-22]
1.1430 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：3.81%
  • 最近两年：10.57%
  • 最近三年：12.33%
  • 成立以来：14.25%
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金经理：孙丹,张家旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据