大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1404
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1404
累计净值 [2026-06-12]
1.1400
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
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