中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.4669
0.23%+0.0034
单位净值 [2026-04-21]
1.4669
累计净值 [2026-04-21]
1.4703
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-4.59%
- 最近半年：-8.45%
- 今年以来：-2.77%
- 最近一年：-1.01%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：-7.46%
- 成立以来：46.69%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4669 | 1.4669 | +0.23% |
| 2026-04-20 | 1.4635 | 1.4635 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 1.4604 | 1.4604 | -1.26% |
| 2026-04-16 | 1.4790 | 1.4790 | +1.34% |
| 2026-04-15 | 1.4595 | 1.4595 | +0.66% |
| 2026-04-14 | 1.4499 | 1.4499 | +0.39% |
| 2026-04-13 | 1.4442 | 1.4442 | -0.95% |
| 2026-04-10 | 1.4581 | 1.4581 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 1.4537 | 1.4537 | -1.08% |
| 2026-04-08 | 1.4696 | 1.4696 | +2.93% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.17% | 2.97% | -4.59% | -8.45% | -1.01% | -2.77% |
| 同类型排名 | 5027/9844 | 5426/9844 | 7224/9844 | 8144/9844 | 7843/9844 | 8040/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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熊正寰 上任时间：2025-05-23
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