中加瑞享纯债债券C

(011245)公募债券型
+添加自选
1.0088 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0425
累计净值 [2026-04-22]
1.0091 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：0.48%
  • 最近两年：-0.33%
  • 最近三年：0.61%
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据