中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0015
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0352
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：-1.66%
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.06 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.06 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.88 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.88 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.82 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.80 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.95 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.38 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.37 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.40 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.40 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 22.06 | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 97.09% | 97.38% | 0.00 | 1.65% | 1.48% | 0.00 | 1.26% | 1.14% |
| 2021-06-30 | 0.66 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 93.69% | 94.65% | 0.03 | 5.22% | 4.42% | 0.01 | 1.09% | 0.93% |