中加瑞享纯债债券C

(011245)公募债券型
+添加自选
1.0038 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0375
累计净值 [2026-03-09]
1.0036 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：0.48%
  • 最近两年：-0.72%
  • 最近三年：0.49%
  • 成立以来：3.73%
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-06-19
2 0.02 2022-09-21
3 0.01 2022-06-15