中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0040
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0377
累计净值 [2026-03-06]
1.0042
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||