中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0038
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0375
累计净值 [2026-03-09]
1.0036
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：-0.72%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|