嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.6592
-0.09%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
0.6592
累计净值 [2026-04-22]
0.6586
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-4.75%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：-10.62%
- 成立以来：-34.08%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6592 | 0.6592 | -0.09% |
| 2026-04-21 | 0.6598 | 0.6598 | +0.17% |
| 2026-04-20 | 0.6587 | 0.6587 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 0.6577 | 0.6577 | -1.17% |
| 2026-04-16 | 0.6655 | 0.6655 | +1.60% |
| 2026-04-15 | 0.6550 | 0.6550 | +0.55% |
| 2026-04-14 | 0.6514 | 0.6514 | +0.84% |
| 2026-04-13 | 0.6460 | 0.6460 | -0.58% |
| 2026-04-10 | 0.6498 | 0.6498 | +1.03% |
| 2026-04-09 | 0.6432 | 0.6432 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实品质回报混合 | 0.64% | 1.10% | -1.17% | -4.75% | 3.93% | -1.93% |
| 同类型排名 | 6525/9844 | 6962/9844 | 5847/9844 | 7843/9844 | 7302/9844 | 7926/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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常蓁 上任时间：2021-02-04
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧