嘉实品质回报混合

(011248)公募混合型
+添加自选
0.6231 0.96%+0.0059
单位净值 [2026-06-12]
0.6231
累计净值 [2026-06-12]
0.6193 +0.34%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-6.03%
  • 最近一季：-5.98%
  • 最近半年：-9.21%
  • 今年以来：-7.30%
  • 最近一年：-4.14%
  • 最近两年：1.68%
  • 最近三年：-8.89%
  • 成立以来：-37.69%
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%