嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.6582
1.53%+0.0099
单位净值 [2026-03-06]
0.6582
累计净值 [2026-03-06]
0.6683
1.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-4.95%
- 今年以来：-2.08%
- 最近一年：-2.24%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：-16.74%
- 成立以来：-34.18%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||