嘉实品质回报混合

(011248)公募混合型
+添加自选
0.6310 -0.97%-0.0062
单位净值 [2026-06-05]
0.6310
累计净值 [2026-06-05]
0.6340 -0.50%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-4.42%
  • 最近一季：-2.67%
  • 最近半年：-7.91%
  • 今年以来：-6.13%
  • 最近一年：-4.07%
  • 最近两年：-0.27%
  • 最近三年：-7.78%
  • 成立以来：-36.90%
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.40% 15.89 23040.50 0.01% -1.64 (-10.32%)
2 300750 宁德时代 9.72% 53.64 21545.70 0.01% -13.14 (-24.50%)
3 00700 腾讯控股 7.89% 40.92 17487.07 0.00% -4.63 (-11.31%)
4 600036 招商银行 6.53% 367.75 14459.99 0.02% 0.00 (0.00%)
5 601799 星宇股份 5.53% 100.37 12246.29 0.35% 0.00 (0.00%)
6 002311 海大集团 4.96% 220.69 10992.40 0.13% -48.30 (-21.89%)
7 300628 亿联网络 4.76% 322.12 10546.32 0.44% 0.00 (0.00%)
8 603259 药明康德 4.56% 102.92 10096.73 0.04% 0.00 (0.00%)
9 600809 山西汾酒 4.55% 70.46 10079.52 0.06% 0.00 (0.00%)
10 002595 豪迈科技 4.46% 124.93 9891.96 0.16% 0.00 (0.00%)
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