嘉实品质回报混合

(011248)公募混合型
+添加自选
0.6592 -0.09%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
0.6592
累计净值 [2026-04-22]
0.6586 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：-1.17%
  • 最近半年：-4.75%
  • 今年以来：-1.93%
  • 最近一年：3.93%
  • 最近两年：8.30%
  • 最近三年：-10.62%
  • 成立以来：-34.08%
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 160985.83 61.80% 83.47%
金融业 18578.03 7.13% 9.63%
科学研究和技术服务业 9359.92 3.59% 4.85%
农、林、牧、渔业 3929.08 1.51% 2.04%
批发和零售业 16.55 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 177609.65 61.76% 81.68%
金融业 19861.14 6.91% 9.13%
科学研究和技术服务业 7158.28 2.49% 3.29%
房地产业 6975.85 2.43% 3.21%
农、林、牧、渔业 3263.36 1.13% 1.50%
批发和零售业 2582.09 0.90% 1.19%