嘉实品质回报混合

(011248)公募混合型
+添加自选
0.6635 2.12%+0.0138
单位净值 [2026-03-10]
0.6635
累计净值 [2026-03-10]
0.6776 2.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.31%
  • 最近一季：-2.37%
  • 最近半年：-5.69%
  • 今年以来：-1.29%
  • 最近一年：-1.03%
  • 最近两年：12.82%
  • 最近三年：-13.22%
  • 成立以来：-33.65%
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据