中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅,王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0129 | 1.0129 | -0.22% |
| 2026-06-04 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0179 | 1.0179 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0176 | 1.0176 | +0.13% |
| 2026-05-29 | 1.0163 | 1.0163 | -0.29% |
| 2026-05-28 | 1.0193 | 1.0193 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0192 | 1.0192 | -0.32% |
| 2026-05-26 | 1.0225 | 1.0225 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0218 | 1.0218 | +0.17% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期混合 | -0.33% | -0.86% | -1.27% | 0.60% | 4.07% | 0.15% |
| 同类型排名 | 2217/9847 | 4550/9847 | 4966/9847 | 5941/9847 | 6406/9847 | 5940/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李亚寅 上任时间：2022-05-13
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王家列 上任时间：2024-12-31
王家列先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2024年12月27日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2024年12月31日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任中金景气驱动混合 展开∨ 收起∧