中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型
0.9662
0.18%+0.0017
单位净值 [2024-04-24]
0.9662
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：-3.47%
- 成立以来：-3.38%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：邱延冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9662 | 0.9662 | 0.18% |
| 2024-04-23 | 0.9645 | 0.9645 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 0.9656 | 0.9656 | -0.13% |
| 2024-04-19 | 0.9669 | 0.9669 | -0.14% |
| 2024-04-18 | 0.9683 | 0.9683 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 0.9678 | 0.9678 | 0.57% |
| 2024-04-16 | 0.9623 | 0.9623 | -0.51% |
| 2024-04-15 | 0.9672 | 0.9672 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 0.9643 | 0.9643 | -0.07% |
| 2024-04-11 | 0.9650 | 0.9650 | 0.07% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期混合 | -0.17% | 0.09% | 2.16% | 1.31% | -1.46% | 0.79% |
| 同类型排名 | 2625/4699 | 2656/4699 | 3430/4699 | 2000/4699 | 1787/4699 | 2223/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.06亿份 | 1491 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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邱延冰 上任时间：2021-04-07
邱延冰先生:博士研究生学历,经济学博士。中国。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年7月2日起担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |