中金恒远一年持有期混合

(011293)公募混合型
+添加自选
1.0275 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0275
累计净值 [2026-04-22]
1.0289 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：6.80%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：4.47%
  • 成立以来：2.75%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：李亚寅,王家列
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02751.0275+0.14%
2026-04-211.02611.0261+0.07%
2026-04-201.02541.0254+0.07%
2026-04-171.02471.0247+0.03%
2026-04-161.02441.0244+0.32%
2026-04-151.02111.0211-0.03%
2026-04-141.02141.0214+0.27%
2026-04-131.01871.0187-0.08%
2026-04-101.01951.0195+0.22%
2026-04-091.01731.0173-0.18%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金恒远一年持有期混合0.63%1.33%-0.26%2.21%6.80%1.59%
同类型排名6553/98446743/98445238/98445990/98446700/98446373/9844
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李亚寅 上任时间：2022-05-13

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王家列 上任时间：2024-12-31

王家列先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2024年12月27日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2024年12月31日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任中金景气驱动混合 展开∨ 收起∧