中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型
1.0275
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0275
累计净值 [2026-04-22]
1.0289
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅,王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
实时情况
| 中金恒远一年持有期混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1.12% | 1.15 | 80.82 | 5.87% | 新增 |