中金恒远一年持有期混合

(011293)公募混合型
+添加自选
1.0275 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0275
累计净值 [2026-04-22]
1.0289 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：6.80%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：4.47%
  • 成立以来：2.75%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：李亚寅,王家列
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 621.27 12.19% 56.74%
金融业 117.43 2.30% 10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.16 1.34% 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.91 1.20% 5.56%
批发和零售业 49.98 0.98% 4.56%
采矿业 47.39 0.93% 4.33%
房地产业 29.73 0.58% 2.72%
建筑业 29.35 0.58% 2.68%
租赁和商务服务业 22.29 0.44% 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 12.51 0.25% 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 11.96 0.23% 1.09%
科学研究和技术服务业 11.17 0.22% 1.02%
文化、体育和娱乐业 10.64 0.21% 0.97%
教育 1.67 0.03% 0.15%
农、林、牧、渔业 0.44 0.01% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 700.17 12.39% 57.33%
金融业 198.51 3.51% 16.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.51 1.07% 4.95%
建筑业 48.13 0.85% 3.94%
租赁和商务服务业 47.06 0.83% 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 39.26 0.69% 3.21%
采矿业 36.46 0.65% 2.99%
批发和零售业 25.20 0.45% 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.37 0.33% 1.50%
房地产业 15.65 0.28% 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 13.65 0.24% 1.12%
科学研究和技术服务业 9.04 0.16% 0.74%
文化、体育和娱乐业 7.57 0.13% 0.62%
教育 1.79 0.03% 0.15%