--
(011293)
1.0275
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0275
累计净值 [2026-04-22]
1.0289
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅,王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
基金公告
基金代码：011293
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |