中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型
1.0121
0.50%+0.0050
单位净值 [2026-06-12]
1.0121
累计净值 [2026-06-12]
1.0091
+0.20%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅,王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细