嘉实价值臻选混合A
(011518)公募混合型
0.9722
-0.39%-0.0038
单位净值 [2026-06-05]
0.9722
累计净值 [2026-06-05]
0.9692
-0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：-10.36%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：10.82%
- 最近两年：15.74%
- 最近三年：22.66%
- 成立以来：-2.78%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9722 | 0.9722 | -0.39% |
| 2026-06-04 | 0.9760 | 0.9760 | -1.06% |
| 2026-06-03 | 0.9865 | 0.9865 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 0.9883 | 0.9883 | +1.02% |
| 2026-06-01 | 0.9783 | 0.9783 | +1.50% |
| 2026-05-29 | 0.9638 | 0.9638 | +0.50% |
| 2026-05-28 | 0.9590 | 0.9590 | -1.77% |
| 2026-05-27 | 0.9763 | 0.9763 | -1.27% |
| 2026-05-26 | 0.9889 | 0.9889 | +1.39% |
| 2026-05-25 | 0.9753 | 0.9753 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值臻选混合A | 0.87% | -5.89% | -10.36% | -5.45% | 10.82% | -4.83% |
| 同类型排名 | 1178/9847 | 4059/9847 | 4673/9847 | 4074/9847 | 2926/9847 | 4047/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2021-04-27
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧