嘉实价值臻选混合A
(011518)公募混合型
0.9537
2.60%+0.0242
单位净值 [2026-06-12]
0.9537
累计净值 [2026-06-12]
0.9387
+0.99%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.04%
- 最近一季：-13.13%
- 最近半年：-5.74%
- 今年以来：-6.64%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：13.98%
- 最近三年：20.02%
- 成立以来：-4.63%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||