嘉实价值臻选混合

(011518)公募混合型
0.8639 1.59%+0.0137
单位净值 [2024-05-27]
0.8639
累计净值 [2024-05-27]
       
净值估算 [2024-05-28   ]
  • 最近一月:5.35%
  • 最近一季:13.15%
  • 最近半年:14.05%
  • 今年以来:18.73%
  • 最近一年:8.71%
  • 最近两年:2.01%
  • 最近三年:-13.22%
  • 成立以来:-13.61%
  • 成立日期:2021-04-27
  • 基金经理:谭丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:26.84亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实价值臻选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 9.94% 1595.41 19416.12 10.82% -289.26 (-18.13%)
2 600309 万华化学 8.02% 203.88 15662.36 8.72% 10.28 (5.04%)
3 601838 成都银行 7.97% 1382.03 15561.60 8.67% 0.00 (0.00%)
4 000002 万科A 7.63% 1424.33 14898.46 8.30% 0.00 (0.00%)
5 600060 海信视像 6.21% 580.46 12131.69 6.76% 0.00 (0.00%)
6 00883 中国海洋石油 6.11% 1012.40 11926.94 6.64% -994.60 (-98.24%)
7 601021 春秋航空 5.63% 219.13 11000.17 6.13% 0.00 (0.00%)
8 603699 纽威股份 5.50% 774.98 10741.22 5.98% 105.96 (13.67%)
9 300628 亿联网络 4.79% 316.32 9347.39 5.21% 0.00 (0.00%)
10 300596 利安隆 4.37% 288.46 8526.88 4.75% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 8.99% 2007.00 20724.64 9.71% -470.00 (-23.42%)
2 002078 太阳纸业 8.74% 1884.67 20147.11 9.44% 0.00 (0.00%)
3 000002 万科A 8.66% 1424.33 19969.06 9.36% 0.00 (0.00%)
4 600309 万华化学 7.38% 193.60 17006.17 7.97% -13.28 (-6.86%)
5 601838 成都银行 7.32% 1382.03 16874.53 7.91% 0.00 (0.00%)
6 600060 海信视像 6.23% 580.46 14366.47 6.73% 新增
7 601021 春秋航空 5.46% 219.13 12593.22 5.90% -85.05 (-38.81%)
8 300596 利安隆 5.09% 288.46 11731.67 5.50% 0.00 (0.00%)
9 002791 坚朗五金 5.01% 178.35 11540.81 5.41% 95.88 (53.76%)
10 002541 鸿路钢构 4.82% 385.73 11112.80 5.21% -95.80 (-24.84%)
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