嘉实价值臻选混合A

(011518)公募混合型
+添加自选
0.9722 -0.39%-0.0038
单位净值 [2026-06-05]
0.9722
累计净值 [2026-06-05]
0.9692 -0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-5.89%
  • 最近一季：-10.36%
  • 最近半年：-5.45%
  • 今年以来：-4.83%
  • 最近一年：10.82%
  • 最近两年：15.74%
  • 最近三年：22.66%
  • 成立以来：-2.78%
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金经理：谭丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 7.09% 263.56 8623.68 0.01% -142.20 (-53.95%)
2 600988 赤峰黄金 6.77% 190.74 8230.25 0.11% 新增
3 01308 海丰国际 6.67% 269.50 8109.51 0.10% -136.60 (-50.69%)
4 600282 南钢股份 5.83% 1288.48 7086.64 0.21% -822.89 (-63.87%)
5 00883 中国海洋石油 5.82% 286.20 7075.61 0.01% 新增
6 689009 九号公司 5.57% 153.13 6771.25 0.28% 0.00 (0.00%)
7 601233 桐昆股份 5.42% 365.20 6591.86 0.15% 新增
8 600016 民生银行 5.08% 1629.61 6176.22 0.05% 新增
9 00960 龙湖集团 4.83% 880.75 5871.32 0.13% 0.00 (0.00%)
10 603699 纽威股份 4.82% 121.40 5864.68 0.16% -99.18 (-81.70%)
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