嘉实价值臻选混合
(011518)公募混合型
0.9915
1.58%+0.0156
单位净值 [2025-09-19]
0.9915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.22%
- 最近一季：13.59%
- 最近半年：13.42%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：35.27%
- 最近两年：21.21%
- 最近三年：15.34%
- 成立以来：-0.85%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图