0.8694
1.48%+0.0129
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：20.25%
- 最近半年：14.35%
- 今年以来：19.49%
- 最近一年：8.63%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：-12.37%
- 成立以来：-13.06%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
129001.25 |
56.64% |
67.94% |
| 金融业 |
25593.00 |
11.24% |
13.48% |
| 房地产业 |
18630.19 |
8.18% |
9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11988.43 |
5.26% |
6.31% |
| 采矿业 |
4671.75 |
2.05% |
2.46% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
131542.01 |
57.05% |
68.28% |
| 金融业 |
23647.59 |
10.26% |
12.28% |
| 房地产业 |
19969.06 |
8.66% |
10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12593.22 |
5.46% |
6.54% |
| 采矿业 |
4894.95 |
2.12% |
2.54% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
148013.62 |
56.45% |
67.44% |
| 金融业 |
31728.47 |
12.10% |
14.46% |
| 房地产业 |
21706.74 |
8.28% |
9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13708.58 |
5.23% |
6.25% |
| 采矿业 |
4325.41 |
1.65% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144210.58 |
52.69% |
62.07% |
| 金融业 |
42640.24 |
15.58% |
18.35% |
| 房地产业 |
25922.74 |
9.47% |
11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19543.30 |
7.14% |
8.41% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146870.86 |
53.77% |
63.69% |
| 金融业 |
42022.58 |
15.38% |
18.22% |
| 房地产业 |
25957.78 |
9.50% |
11.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15756.31 |
5.77% |
6.83% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
158004.24 |
51.20% |
62.43% |
| 金融业 |
46057.68 |
14.93% |
18.20% |
| 房地产业 |
29844.90 |
9.67% |
11.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19174.15 |
6.21% |
7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144243.00 |
47.63% |
52.98% |
| 金融业 |
48082.20 |
15.88% |
17.66% |
| 房地产业 |
30970.70 |
10.23% |
11.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14458.70 |
4.77% |
5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.79 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
6.01 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
184589.99 |
51.52% |
66.35% |
| 金融业 |
42856.02 |
11.96% |
15.40% |
| 房地产业 |
31957.27 |
8.92% |
11.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18664.81 |
5.21% |
6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.24 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.11 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182886.56 |
48.02% |
60.89% |
| 金融业 |
50453.88 |
13.25% |
16.80% |
| 房地产业 |
33067.38 |
8.68% |
11.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20849.12 |
5.47% |
6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13071.52 |
3.43% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.80 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
158454.55 |
35.75% |
58.81% |
| 金融业 |
45632.71 |
10.30% |
16.94% |
| 房地产业 |
28847.13 |
6.51% |
10.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19652.38 |
4.43% |
7.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16848.93 |
3.80% |
6.25% |