嘉实价值臻选混合A
(011518)公募混合型
0.9722
-0.39%-0.0038
单位净值 [2026-06-05]
0.9722
累计净值 [2026-06-05]
0.9692
-0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：-10.36%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：10.82%
- 最近两年：15.74%
- 最近三年：22.66%
- 成立以来：-2.78%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||