农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.9501
0.99%+0.0233
单位净值 [2026-04-17]
0.9501
累计净值 [2026-04-17]
0.9595
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：37.86%
- 最近两年：32.75%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：-4.99%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9501 | 0.9501 | +0.99% |
| 2026-04-16 | 0.9408 | 0.9408 | +1.51% |
| 2026-04-15 | 0.9268 | 0.9268 | -0.37% |
| 2026-04-14 | 0.9302 | 0.9302 | +1.25% |
| 2026-04-13 | 0.9187 | 0.9187 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 0.9178 | 0.9178 | +1.20% |
| 2026-04-09 | 0.9069 | 0.9069 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 0.9068 | 0.9068 | +3.75% |
| 2026-04-07 | 0.8740 | 0.8740 | +0.64% |
| 2026-04-03 | 0.8684 | 0.8684 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 3.52% | 5.34% | 3.15% | 8.00% | 37.86% | 9.55% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗文波 上任时间：2021-03-23
罗文波先生:华东师范大师经济学博士,历任湘财证券宏观分析师;中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经理。拟任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。罗文波先生未同时兼任其他基金的基金经理。 展开∨ 收起∧