农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)公募FOF
+添加自选
0.8931 -0.74%-0.0067
单位净值 [2026-03-04]
0.8931
累计净值 [2026-03-04]
0.8865 -0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.38%
  • 最近一季：5.19%
  • 最近半年：10.11%
  • 今年以来：2.97%
  • 最近一年：23.05%
  • 最近两年：25.45%
  • 最近三年：5.39%
  • 成立以来：-10.69%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：罗文波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动