农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)公募FOF
+添加自选
0.9501 0.99%+0.0093
单位净值 [2026-04-17]
0.9501
累计净值 [2026-04-17]
0.9595 0.99%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.34%
  • 最近一季：3.15%
  • 最近半年：8.00%
  • 今年以来：9.55%
  • 最近一年：37.86%
  • 最近两年：32.75%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：-4.99%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：罗文波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据