农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.8659
0.77%+0.0067
单位净值 [2025-09-17]
0.8659
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.46%
- 最近一季：21.85%
- 最近半年：16.59%
- 今年以来：21.43%
- 最近一年：33.96%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：-9.38%
- 成立以来：-13.41%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.93% | 4.86% | 0.06 | 5.23% | 6.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.04% | 5.45% | 0.06 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.60% | 6.07% | 0.07 | 7.24% | 7.20% | 0.02 | 2.12% | 2.11% |
| 2023-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.29% | 5.26% | 0.08 | 6.87% | 7.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.69% | 7.09% | 0.10 | 7.28% | 7.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.34% | 9.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.30% | 3.28% | 0.21 | 9.88% | 10.35% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.16% | 9.29% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-06-30 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.94% | 4.94% | 0.65 | 26.81% | 26.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |